Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: OHANA LOJA DE VARIEDADES LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1913 |
Data de lançamento: |
12/03/2025 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
CREAS - RECURSO ESTADUAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
25.00 |
AGENDA |
20,00 |
500,00 |
500.00 |
TAÇA DE PLASTICO - PERSONALIZADA |
7,00 |
3.500,00 |
50.00 |
KIT PRESENTE - AROMATIZANTE/SABONETE MIMO DIA DA MULHER |
15,00 |
750,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/03/2025 |
AGENDA TAÇA DE PLASTICO - PERSONALIZADA KIT PRESENTE - AROMATIZANTE/SABONETE MIMO DIA DA MULHER |
4.750,00 |
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14/03/2025 |
AGENDA
TAÇA DE PLASTICO - PERSONALIZADA
KIT PRESENTE - AROMATIZANTE/SABONETE MIMO DIA DA MULHER
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|
4.750,00 |
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25/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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4.693,00 |
25/03/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1913/2025 |
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57,00 |
TOTAL |
4.750,00 |
4.750,00 |
4.750,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
14/03/2025 |
57,00 |
1448/2025 |
Lançada |
TOTAL |
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57,00 |
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