Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ECLAIR J BALEN E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
207 |
Data de lançamento: |
16/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR URBANO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.03.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEIS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 200.00 |
GASOLINA COMUM - PARA ROÇADEIRAS, MOTOSSERRAS, SOPRADOR E MÁQUINA DE CORTAR ASFALTO |
6,63 |
1.326,00 |
| 40.00 |
OLEO 2T - PARA ROÇADEIRAS, MOTOSSERRRAS E SOPRADOR |
27,00 |
1.080,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/01/2025 |
GASOLINA COMUM - PARA ROÇADEIRAS, MOTOSSERRAS, SOPRADOR E MÁQUINA DE CORTAR ASFALTO OLEO 2T - PARA ROÇADEIRAS, MOTOSSERRRAS E SOPRADOR |
2.406,00 |
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| 20/01/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 9103; 9102; |
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2.406,00 |
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| 23/01/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 207/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.400,23 |
| 23/01/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 207/2025 |
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5,77 |
| TOTAL |
2.406,00 |
2.406,00 |
2.406,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
20/01/2025 |
5,77 |
114/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
5,77 |
|
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