Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: OHANA LOJA DE VARIEDADES LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2737 |
Data de lançamento: |
07/04/2025 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
IGD CADASTRO UNICO - IGD SUAS - RECURSO FEDERAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
250.00 |
CHAVEIRO - PERSONALIZADO |
10,00 |
2.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/04/2025 |
CHAVEIRO - PERSONALIZADO |
2.500,00 |
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10/04/2025 |
CHAVEIRO - PERSONALIZADO
|
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2.500,00 |
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10/04/2025 |
estorno para ajuste de documento fiscal |
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-2.500,00 |
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15/04/2025 |
CHAVEIRO - PERSONALIZADO
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2.500,00 |
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22/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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2.470,00 |
22/04/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2737/2025 |
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30,00 |
TOTAL |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
10/04/2025 |
30,00 |
2120/2025 |
A Lançar |
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
15/04/2025 |
30,00 |
2257/2025 |
Lançada |
TOTAL |
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60,00 |
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