Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MORESCO E ANTUNES LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2861 |
Data de lançamento: |
09/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - CRECHE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
7 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 28.00 |
PAPEL SULFITE, ultra branco, 210mmX297MM, 75g, caixa com 5.000 unidades de folhas. |
218,00 |
6.104,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/04/2025 |
PAPEL SULFITE, ultra branco, 210mmX297MM, 75g, caixa com 5.000 unidades de folhas. |
6.104,00 |
|
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| 16/06/2025 |
PAPEL SULFITE, ultra branco, 210mmX297MM, 75g, caixa com 5.000 unidades de folhas.
|
|
6.104,00 |
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| 18/06/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2861/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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6.030,75 |
| 18/06/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2861/2025 |
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73,25 |
| TOTAL |
6.104,00 |
6.104,00 |
6.104,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
16/06/2025 |
73,25 |
3818/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
73,25 |
|
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