Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MERCADO PLANALTO EIRELI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2863 |
Data de lançamento: |
09/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - CRECHE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Natureza da despesa: |
gas e outros materiais engarrafados |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
7 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 98.00 |
GAS DE COZINHA 13 KG. (CARGA) |
135,00 |
13.230,00 |
| 30.00 |
GÁS DE COZINHA P45. (CARGA) |
506,00 |
15.180,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/04/2025 |
GAS DE COZINHA 13 KG. (CARGA) GÁS DE COZINHA P45. (CARGA) |
28.410,00 |
|
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| 06/06/2025 |
GAS DE COZINHA 13 KG. (CARGA)
GÁS DE COZINHA P45. (CARGA)
|
|
3.813,00 |
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| 10/06/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2863/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.767,24 |
| 10/06/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2863/2025 |
|
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45,76 |
| TOTAL |
28.410,00 |
3.813,00 |
3.813,00 |
| SALDO A PAGAR |
24.597,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
06/06/2025 |
45,76 |
3618/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
45,76 |
|
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