Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: REFRIGERACAO ARIOTTI LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
304 |
Data de lançamento: |
20/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNIC ASS SOCIAL - REC FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PRESTAÇAO DE SERVIÇO - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO |
620,00 |
620,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/01/2025 |
PRESTAÇAO DE SERVIÇO - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO |
620,00 |
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| 10/02/2025 |
PRESTAÇAO DE SERVIÇO - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO
|
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620,00 |
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| 10/02/2025 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 304/2025, 1832 - REFRIGERACAO ARIOTTI LTDA ME |
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12,40 |
| 17/02/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
ref: nota fiscal n º 11
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607,60 |
| TOTAL |
620,00 |
620,00 |
620,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
10/02/2025 |
12,40 |
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Lançada |
| TOTAL |
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12,40 |
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