Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: GLP SUPORTE TECNICO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTD |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3142 |
Data de lançamento: |
24/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
TELEFONE |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
PRESTAÇAO DE SERVIÇO - DE TELEFONIA FIXA |
85,58 |
855,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/04/2025 |
PRESTAÇAO DE SERVIÇO - DE TELEFONIA FIXA |
855,80 |
|
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| 28/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 55732; 20095; |
|
96,63 |
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| 28/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
|
|
|
91,99 |
| 28/04/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3142/2025 |
|
|
4,64 |
| 19/05/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/55886; 24h/20281; |
|
96,63 |
|
| TOTAL |
855,80 |
193,26 |
96,63 |
| SALDO A PAGAR |
759,17 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
28/04/2025 |
4,64 |
2491/2025 |
Lançada |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
19/05/2025 |
4,63 |
3034/2025 |
A Lançar |
| TOTAL |
|
9,27 |
|
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