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Última atualização realizada em 04/05/2025 às 05:26.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 3291 Data de lançamento: 29/04/2025
Tipo de empenho: Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício a
Órgão: EDUCACAO E CULTURA
Unidade: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: RECURSOS FUNDEB - FUNDEB INFANTIL CRECHE
Conta de Despesa: 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA NORMAL ABRIL 2025 0,00 130.905,03

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/04/2025 FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA NORMAL ABRIL 2025 130.905,03
29/04/2025 empenho referente a folha de pagamento mes de abril de 2025. 130.905,03
29/04/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL - SIND. PLANALTO, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I. CRECHE 111,69
29/04/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO FINANCIAMENTO SICREDI, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I. CRECHE 927,43
29/04/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO ABAIXO DE 3,5 PISO, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I. CRECHE 990,48
29/04/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I. CRECHE 5.851,69
29/04/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I. CRECHE 6.372,65
29/04/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I. CRECHE 14.542,76
30/04/2025 Pagamento de Empenho 3291/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 102.108,33
TOTAL 130.905,03 130.905,03 130.905,03
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 29/04/2025 111,69 Lançada
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 29/04/2025 927,43 Lançada
RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO 29/04/2025 990,48 Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 29/04/2025 5.851,69 Lançada
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 29/04/2025 6.372,65 Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 29/04/2025 14.542,76 Lançada
TOTAL   28.796,70