Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL BANRISUL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3541 |
Data de lançamento: |
30/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
| Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS |
| Natureza da despesa: |
TARIFAS BANCARIAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE A COBRANÇA DAS DAM'S. MES 04/2025. CONTA 112 |
680,38 |
680,38 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/04/2025 |
EMPENHO REFERENTE A COBRANÇA DAS DAM'S. MES 04/2025. CONTA 112 |
680,38 |
|
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| 30/04/2025 |
EMPENHO REFERENTE A COBRANÇA DAS DAM'S. MES 04/2025. CONTA 112 |
|
680,38 |
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| 30/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3541/2025
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL BANRISUL - 7314 |
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680,38 |
| TOTAL |
680,38 |
680,38 |
680,38 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
