Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: OHANA LOJA DE VARIEDADES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3819 |
Data de lançamento: |
13/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
| Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
CAIXA ORGANIZADORA |
20,00 |
200,00 |
| 10.00 |
PANO DE CHÃO |
15,00 |
150,00 |
| 10.00 |
AROMATIZANTE |
15,00 |
150,00 |
| 9.00 |
PANO MICROFIBRA |
10,00 |
90,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/05/2025 |
CAIXA ORGANIZADORA PANO DE CHÃO AROMATIZANTE PANO MICROFIBRA |
590,00 |
|
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| 26/05/2025 |
CAIXA ORGANIZADORA
PANO DE CHÃO
AROMATIZANTE
PANO MICROFIBRA
|
|
590,00 |
|
| 28/05/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3819/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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582,92 |
| 28/05/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3819/2025 |
|
|
7,08 |
| TOTAL |
590,00 |
590,00 |
590,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
26/05/2025 |
7,08 |
3155/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
7,08 |
|
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