Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO PANISSI LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3867 |
Data de lançamento: |
16/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO ESTADUAL - ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
SACO DE LIXO - 50LT |
15,30 |
122,40 |
| 4.00 |
SACO DE LIXO - REFORÇADO 150LT |
15,30 |
61,20 |
| 5.00 |
LUVA DESCARTAVÉL |
18,98 |
94,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/05/2025 |
SACO DE LIXO - 50LT SACO DE LIXO - REFORÇADO 150LT LUVA DESCARTAVÉL |
278,50 |
|
|
| 05/06/2025 |
SACO DE LIXO - 50LT
SACO DE LIXO - REFORÇADO 150LT
LUVA DESCARTAVÉL
|
|
278,50 |
|
| 10/06/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3867/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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275,16 |
| 10/06/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3867/2025 |
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3,34 |
| TOTAL |
278,50 |
278,50 |
278,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
05/06/2025 |
3,34 |
3570/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
3,34 |
|
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