Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO PANISSI LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
396 |
Data de lançamento: |
22/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO ESTADUAL - ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CADERNO - 10MAT 160FLS |
18,98 |
18,98 |
| 1.00 |
CADERNO - 48FL |
3,30 |
3,30 |
| 1.00 |
CADERNO |
5,75 |
5,75 |
| 1.00 |
CADERNO - 1 MAT C/ 80 FLS |
21,98 |
21,98 |
| 66.00 |
CANETA |
1,15 |
75,90 |
| 50.00 |
COPO DESCARTAVEL - 180ML |
5,50 |
275,00 |
| 14.00 |
CANETA MARCADOR DE TEXTO - DIVERSAS CORES |
1,98 |
27,72 |
| 5.00 |
FITA - CORRETIVA |
3,98 |
19,90 |
| 1.00 |
GARRAFA TERMICA |
58,98 |
58,98 |
| 1.00 |
GUARDANAPO - 22X23 |
1,55 |
1,55 |
| 2.00 |
PAPEL ALUMINIO - 45X4 |
3,98 |
7,96 |
| 2.00 |
APARELHO DE BARBEAR |
1,98 |
3,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/01/2025 |
CADERNO - 10MAT 160FLS CADERNO - 48FL CADERNO CADERNO - 1 MAT C/ 80 FLS CANETA COPO DESCARTAVEL - 180ML CANETA MARCADOR DE TEXTO - DIVERSAS CORES FITA - CORRETIVA GARRAFA TERMICA GUARDANAPO - 22X23 PAPEL ALUMINIO - 45X4 APARELHO DE BARBEAR |
520,98 |
|
|
| 23/01/2025 |
CADERNO - 10MAT 160FLS
CADERNO - 48FL
CADERNO
CADERNO - 1 MAT C/ 80 FLS
CANETA
COPO DESCARTAVEL - 180ML
CANETA MARCADOR DE TEXTO - DIVERSAS CORES
FITA - CORRETIVA
GARRAFA TERMICA
GUARDANAPO - 22X23
PAPEL ALUMINIO - 45X4
APARELHO DE BARBEAR
|
|
520,98 |
|
| 31/01/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 396/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
495,97 |
| 31/01/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 396/2025 |
|
|
25,01 |
| TOTAL |
520,98 |
520,98 |
520,98 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
23/01/2025 |
25,01 |
224/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
25,01 |
|
|
