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Última atualização realizada em 05/06/2025.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 4191 Data de lançamento: 27/05/2025
Tipo de empenho: Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício a
Órgão: EDUCACAO E CULTURA
Unidade: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: RECURSOS FUNDEB - FUNDEB INFANTIL CRECHE
Conta de Despesa: 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHAl MAIO 2025 0,00 156.759,46

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/05/2025 FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHAl MAIO 2025 156.759,46
27/05/2025 EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2025 156.759,46
27/05/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL - SIND. PLANALTO, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I. CRECHE 135,25
27/05/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO FINANCIAMENTO SICREDI, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I. CRECHE 927,43
27/05/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO ABAIXO DE 3,5 PISO, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I. CRECHE 1.000,11
27/05/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I. CRECHE 7.818,37
27/05/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I. CRECHE 9.222,19
27/05/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I. CRECHE 17.009,71
29/05/2025 Pagamento de Empenho 4191/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 120.646,40
TOTAL 156.759,46 156.759,46 156.759,46
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 27/05/2025 135,25 Lançada
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 27/05/2025 927,43 Lançada
RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO 27/05/2025 1.000,11 Lançada
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 27/05/2025 7.818,37 Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 27/05/2025 9.222,19 Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 27/05/2025 17.009,71 Lançada
TOTAL   36.113,06