Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/05/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHAl MAIO 2025 |
156.759,46 |
|
|
| 27/05/2025 |
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2025 |
|
156.759,46 |
|
| 27/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL - SIND. PLANALTO, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I. CRECHE |
|
|
135,25 |
| 27/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO FINANCIAMENTO SICREDI, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I. CRECHE |
|
|
927,43 |
| 27/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO ABAIXO DE 3,5 PISO, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I. CRECHE |
|
|
1.000,11 |
| 27/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I. CRECHE |
|
|
7.818,37 |
| 27/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I. CRECHE |
|
|
9.222,19 |
| 27/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I. CRECHE |
|
|
17.009,71 |
| 29/05/2025 |
Pagamento de Empenho 4191/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
120.646,40 |
| TOTAL |
156.759,46 |
156.759,46 |
156.759,46 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
