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Última atualização realizada em 05/06/2025.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 4216 Data de lançamento: 27/05/2025
Tipo de empenho: Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício a
Órgão: EDUCACAO E CULTURA
Unidade: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: RECURSOS FUNDEB - FUNDEB INFANTIL - PRÉ ESCOLA
Conta de Despesa: 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHAl MAIO 2025 0,00 90.227,73

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/05/2025 FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHAl MAIO 2025 90.227,73
27/05/2025 EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2025 90.227,73
27/05/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO ACIMA DE 3,5 BASE, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I PRÉ- ESCOLA 21,46
27/05/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL - SIND. PLANALTO, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I PRÉ- ESCOLA 156,10
27/05/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVÊNIO COMPASSO, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I PRÉ- ESCOLA 174,00
27/05/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO CONF. AUTORIZ. DE IPTU, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I PRÉ- ESCOLA 175,58
27/05/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO FINANCIAMENTO SICREDI, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I PRÉ- ESCOLA 260,33
27/05/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO ABAIXO DE 3,5 PISO, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I PRÉ- ESCOLA 536,51
27/05/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I PRÉ- ESCOLA 6.489,46
27/05/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I PRÉ- ESCOLA 10.933,59
27/05/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I PRÉ- ESCOLA 11.978,09
29/05/2025 Pagamento de Empenho 4216/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 59.502,61
TOTAL 90.227,73 90.227,73 90.227,73
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO 27/05/2025 21,46 Lançada
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 27/05/2025 156,10 Lançada
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS 27/05/2025 174,00 Lançada
IPTU - DÍVIDA ATIVA 27/05/2025 175,58 Lançada
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 27/05/2025 260,33 Lançada
RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO 27/05/2025 536,51 Lançada
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 27/05/2025 6.489,46 Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 27/05/2025 10.933,59 Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 27/05/2025 11.978,09 Lançada
TOTAL   30.725,12