Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: GLP SUPORTE TECNICO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTD |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
43 |
Data de lançamento: |
10/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
TELEFONE |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 12.00 |
SERVIÇO - REDE TELEFÔNICA |
179,80 |
2.157,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/01/2025 |
SERVIÇO - REDE TELEFÔNICA |
2.157,60 |
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| 13/01/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 34680; 5034; 34681; 5027; |
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227,74 |
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| 15/01/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
|
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218,24 |
| 15/01/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 43/2025 |
|
|
9,50 |
| TOTAL |
2.157,60 |
227,74 |
227,74 |
| SALDO A PAGAR |
1.929,86 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
13/01/2025 |
9,50 |
17/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
9,50 |
|
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