| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO PANISSI LTDA |
| Número do empenho: | 4645 | Data de lançamento: | 09/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO MUNIC ASS SOCIAL - REC FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | gas e outros materiais engarrafados | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 26.00 | AGUA 20 L | 19,98 | 519,48 |
| 144.00 | AGUA MINERAL C/GAS 510 ML | 1,65 | 237,60 |
| 204.00 | ÁGUA MINERAL S/G 500ML | 1,45 | 295,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/06/2025 | AGUA 20 L AGUA MINERAL C/GAS 510 ML ÁGUA MINERAL S/G 500ML | 1.052,88 | ||
| 12/06/2025 | AGUA 20 L AGUA MINERAL C/GAS 510 ML ÁGUA MINERAL S/G 500ML | 1.052,88 | ||
| 23/06/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4645/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.040,25 | ||
| 23/06/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4645/2025 | 12,63 | ||
| TOTAL | 1.052,88 | 1.052,88 | 1.052,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 12/06/2025 | 12,63 | 3810/2025 | Lançada |
| TOTAL | 12,63 |
