| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO PANISSI LTDA |
| Número do empenho: | 4691 | Data de lançamento: | 11/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | COADOR PAPEL MELITTA - GRANDE Nº 103 | 5,75 | 57,50 |
| 1.00 | COADOR PAPEL MELITTA | 12,35 | 12,35 |
| 20.00 | COPO DE CAFÉ ISOPOR 240ML | 6,98 | 139,60 |
| 20.00 | COPO ISOPOR 180ML | 6,98 | 139,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/06/2025 | COADOR PAPEL MELITTA - GRANDE Nº 103 COADOR PAPEL MELITTA COPO DE CAFÉ ISOPOR 240ML COPO ISOPOR 180ML | 349,05 | ||
| 16/06/2025 | COADOR PAPEL MELITTA - GRANDE Nº 103 COADOR PAPEL MELITTA COPO DE CAFÉ ISOPOR 240ML COPO ISOPOR 180ML | 349,05 | ||
| 18/06/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4691/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 344,86 | ||
| 18/06/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4691/2025 | 4,19 | ||
| TOTAL | 349,05 | 349,05 | 349,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 16/06/2025 | 4,19 | 3846/2025 | Lançada |
| TOTAL | 4,19 |
