Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO PANISSI LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4691 |
Data de lançamento: |
11/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
| Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
COADOR PAPEL MELITTA - GRANDE Nº 103 |
5,75 |
57,50 |
| 1.00 |
COADOR PAPEL MELITTA |
12,35 |
12,35 |
| 20.00 |
COPO DE CAFÉ ISOPOR 240ML |
6,98 |
139,60 |
| 20.00 |
COPO ISOPOR 180ML |
6,98 |
139,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/06/2025 |
COADOR PAPEL MELITTA - GRANDE Nº 103 COADOR PAPEL MELITTA COPO DE CAFÉ ISOPOR 240ML COPO ISOPOR 180ML |
349,05 |
|
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| 16/06/2025 |
COADOR PAPEL MELITTA - GRANDE Nº 103
COADOR PAPEL MELITTA
COPO DE CAFÉ ISOPOR 240ML
COPO ISOPOR 180ML
|
|
349,05 |
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| 18/06/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4691/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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344,86 |
| 18/06/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4691/2025 |
|
|
4,19 |
| TOTAL |
349,05 |
349,05 |
349,05 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
16/06/2025 |
4,19 |
3846/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
4,19 |
|
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