| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: OHANA LOJA DE VARIEDADES LTDA |
| Número do empenho: | 4820 | Data de lançamento: | 23/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO MUNIC ASS SOCIAL - REC FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 225.00 | LEMBRANCINHAS - MIMO DE DIA DAS MÃES GRUPOS DO CRAS E TERCEIRA IDADE - PANTUFA | 20,00 | 4.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2025 | LEMBRANCINHAS - MIMO DE DIA DAS MÃES GRUPOS DO CRAS E TERCEIRA IDADE - PANTUFA | 4.500,00 | ||
| 30/06/2025 | LEMBRANCINHAS - MIMO DE DIA DAS MÃES GRUPOS DO CRAS E TERCEIRA IDADE - PANTUFA | 4.500,00 | ||
| 03/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA | 4.446,00 | ||
| 03/07/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4820/2025 | 54,00 | ||
| TOTAL | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 30/06/2025 | 54,00 | 4044/2025 | Lançada |
| TOTAL | 54,00 |
