Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: OHANA LOJA DE VARIEDADES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4821 |
Data de lançamento: |
23/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNIC ASS SOCIAL - REC FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
|
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 131.00 |
LEMBRANCINHAS - MIMO DE DIA DAS MÃES PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PANTUFA |
20,00 |
2.620,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/06/2025 |
LEMBRANCINHAS - MIMO DE DIA DAS MÃES PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PANTUFA |
2.620,00 |
|
|
| 30/06/2025 |
LEMBRANCINHAS - MIMO DE DIA DAS MÃES PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PANTUFA
|
|
2.620,00 |
|
| 03/07/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
|
|
|
2.588,56 |
| 03/07/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4821/2025 |
|
|
31,44 |
| TOTAL |
2.620,00 |
2.620,00 |
2.620,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
30/06/2025 |
31,44 |
4045/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
31,44 |
|
|
