Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: TELEFONICA BRASIL SA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4892 |
Data de lançamento: |
25/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
| Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Secretaria da Fazenda |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
TELEFONE |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ACESSO MÓVEL PARA TELEFONES - MêS 06/2025 |
0,00 |
1.526,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/06/2025 |
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ACESSO MÓVEL PARA TELEFONES - MêS 06/2025 |
1.526,70 |
|
|
| 25/06/2025 |
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ACESSO MÓVEL PARA TELEFONES - MêS 06/2025 |
|
1.526,70 |
|
| 30/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
|
|
|
1.453,42 |
| 30/06/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4892/2025 |
|
|
73,28 |
| TOTAL |
1.526,70 |
1.526,70 |
1.526,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
25/06/2025 |
73,28 |
3970/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
73,28 |
|
|
