| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
| Número do empenho: | 4959 | Data de lançamento: | 26/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício a | ||||
| Órgão: | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | FUNDO DA DEFESA CIVIL | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇÕES DEFESA CIVIL - FUMDEC | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES: FOLHA NORMAL JUNHO 2025 | 0,00 | 5.221,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2025 | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES: FOLHA NORMAL JUNHO 2025 | 5.221,92 | ||
| 26/06/2025 | Empenho referente a folha de pagamento mês de junho de 2025. | 5.221,92 | ||
| 26/06/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: DEFESA CIVIL | 335,14 | ||
| 26/06/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: DEFESA CIVIL | 540,65 | ||
| 26/06/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO CONF. AUTORIZ. DE IPTU, Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: DEFESA CIVIL | 1.064,09 | ||
| 27/06/2025 | Pagamento de Empenho 4959/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.282,04 | ||
| TOTAL | 5.221,92 | 5.221,92 | 5.221,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 26/06/2025 | 335,14 | Lançada | |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 26/06/2025 | 540,65 | Lançada | |
| IPTU - DÍVIDA ATIVA | 26/06/2025 | 1.064,09 | Lançada | |
| TOTAL | 1.939,88 |
