Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/06/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA NORMAL JUNHO 2025 |
172.947,31 |
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26/06/2025 |
Empenho referente a folha de pagamento mês de junho de 2025. |
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172.947,31 |
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26/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: HORAS FALTAS, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.F ANOS FINAIS |
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7,59 |
26/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO DE SALÁRIO PAGO A MAIOR, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.F ANOS FINAIS |
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11,32 |
26/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S. RESCISÃO, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.F ANOS FINAIS |
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105,85 |
26/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVÊNIO COMPASSO, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.F ANOS FINAIS |
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121,00 |
26/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO CONF. AUTORIZ. DE IPTU, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.F ANOS FINAIS |
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430,43 |
26/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL - SIND. PLANALTO, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.F ANOS FINAIS |
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487,44 |
26/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC FINANCIAMENTO CRESOL, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.F ANOS FINAIS |
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580,94 |
26/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO ABAIXO DE 3,5 PISO, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.F ANOS FINAIS |
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858,42 |
26/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO FINANCIAMENTO SICREDI, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.F ANOS FINAIS |
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1.717,83 |
26/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.F ANOS FINAIS |
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11.930,48 |
26/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.F ANOS FINAIS |
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23.485,54 |
26/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.F ANOS FINAIS |
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23.859,56 |
27/06/2025 |
Pagamento de Empenho 5033/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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109.350,91 |
TOTAL |
172.947,31 |
172.947,31 |
172.947,31 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.