Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5069 |
Data de lançamento: |
26/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
| Órgão: |
SETOR URBANO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO |
| Conta de Despesa: |
3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Ref a folha de pagamento mes: FOLHA NORMAL JUNHO 2025 |
0,00 |
11.630,54 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/06/2025 |
Ref a folha de pagamento mes: FOLHA NORMAL JUNHO 2025 |
11.630,54 |
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| 26/06/2025 |
Empenho referente a folha de pagamento mês de junho de 2025. |
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11.630,54 |
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| 26/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC FINANCIAMENTO BANRISUL 30% NA RESCISÃO F. VEN, Setor: SEC. DE OBRAS, Centro de Custo: SERV. URBANOS |
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1.645,53 |
| 27/06/2025 |
Pagamento de Empenho 5069/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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9.985,01 |
| TOTAL |
11.630,54 |
11.630,54 |
11.630,54 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS |
26/06/2025 |
1.645,53 |
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Lançada |
| TOTAL |
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1.645,53 |
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