Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5198 |
Data de lançamento: |
26/06/2025 |
Tipo de empenho: |
Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício a |
Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - CRECHE |
Conta de Despesa: |
3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
VALE ALIMENTAÇÃO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Vale Alimentação ref. mês: FOLHA compL JUNHO 2025 |
0,00 |
206,35 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/06/2025 |
Vale Alimentação ref. mês: FOLHA compL JUNHO 2025 |
206,35 |
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26/06/2025 |
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR MES 06/2025 |
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206,35 |
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26/06/2025 |
Vale Alimentação ref. mês: FOLHA compL JUNHO 2025 |
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20,63 |
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26/06/2025 |
Cfe. RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO, retido na Liquidação Nota de Empenho 5198/2025, 3120 - FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
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20,63 |
26/06/2025 |
estorno de valor para cadastrar retenção do vale alimentação |
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-20,63 |
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30/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5198/2025
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO - 3120 |
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185,72 |
TOTAL |
206,35 |
206,35 |
206,35 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO |
26/06/2025 |
20,63 |
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Lançada |
TOTAL |
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20,63 |
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