Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO PANISSI LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5226 |
Data de lançamento: |
30/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO ESTADUAL - ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
PRATO DESCARTAVEL C/10 |
1,65 |
4,95 |
| 1.00 |
GARFO PLASTICO - C/50 |
9,50 |
9,50 |
| 5.00 |
POSTITE |
10,98 |
54,90 |
| 92.00 |
CANETA - BIC |
1,15 |
105,80 |
| 5.00 |
CANETA - COLORIDA 0,7MM |
2,85 |
14,25 |
| 4.00 |
CLIPS - N. 4 C/50 |
4,50 |
18,00 |
| 25.00 |
COPO DESCARTAVEL - 180ML |
5,50 |
137,50 |
| 14.00 |
CANETA MARCADOR DE TEXTO |
1,98 |
27,72 |
| 1.00 |
EMBALAGEM PLASTICA |
60,00 |
60,00 |
| 4.00 |
FILTRO DE CAFÉ |
4,60 |
18,40 |
| 5.00 |
ROLO DE FITA ADESIVA |
4,98 |
24,90 |
| 5.00 |
GRAMPO |
5,65 |
28,25 |
| 1.00 |
PILHAS - TIPO MOEDA |
4,98 |
4,98 |
| 2.00 |
PILHAS - AA 4UN |
11,50 |
23,00 |
| 1.00 |
TEE |
10,70 |
10,70 |
| 1.00 |
TEE |
8,98 |
8,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/06/2025 |
PRATO DESCARTAVEL C/10 GARFO PLASTICO - C/50 POSTITE CANETA - BIC CANETA - COLORIDA 0,7MM CLIPS - N. 4 C/50 COPO DESCARTAVEL - 180ML CANETA MARCADOR DE TEXTO EMBALAGEM PLASTICA FILTRO DE CAFÉ ROLO DE FITA ADESIVA GRAMPO PILHAS - TIPO MOEDA PILHAS - AA 4UN TEE TEE |
551,83 |
|
|
| 10/07/2025 |
PRATO DESCARTAVEL C/10
GARFO PLASTICO - C/50
POSTITE
CANETA - BIC
CANETA - COLORIDA 0,7MM
CLIPS - N. 4 C/50
COPO DESCARTAVEL - 180ML
CANETA MARCADOR DE TEXTO
EMBALAGEM PLASTICA
FILTRO DE CAFÉ
ROLO DE FITA ADESIVA
GRAMPO
PILHAS - TIPO MOEDA
PILHAS - AA 4UN
TEE
TEE
|
|
551,83 |
|
| 15/07/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5226/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
545,21 |
| 15/07/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5226/2025 |
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6,62 |
| TOTAL |
551,83 |
551,83 |
551,83 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
10/07/2025 |
6,62 |
4379/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
6,62 |
|
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