Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: JC BASSO COMERCIO E TRANSPORTE LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5620 |
Data de lançamento: |
16/07/2025 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.50 |
AREIA MÉDIA |
250,00 |
375,00 |
6.00 |
CIMENTO |
45,00 |
270,00 |
6.00 |
TIJOLO 06 FUROS. |
50,00 |
300,00 |
6.00 |
FERRO CONSTRUÇÃO 10,0MM 3/8 CA-50 12M |
50,00 |
300,00 |
6.00 |
TELHA - ONDULADA 6MM |
70,00 |
420,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/07/2025 |
AREIA MÉDIA CIMENTO TIJOLO 06 FUROS. FERRO CONSTRUÇÃO 10,0MM 3/8 CA-50 12M TELHA - ONDULADA 6MM |
1.665,00 |
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18/07/2025 |
AREIA MÉDIA
CIMENTO
TIJOLO 06 FUROS.
FERRO CONSTRUÇÃO 10,0MM 3/8 CA-50 12M
TELHA - ONDULADA 6MM
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1.665,00 |
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23/07/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5620/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.645,02 |
23/07/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5620/2025 |
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19,98 |
TOTAL |
1.665,00 |
1.665,00 |
1.665,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
18/07/2025 |
19,98 |
4605/2025 |
Lançada |
TOTAL |
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19,98 |
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