Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: OHANA LOJA DE VARIEDADES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5672 |
Data de lançamento: |
18/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO ESTADUAL - ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
PANO DE PRATO |
10,00 |
40,00 |
| 4.00 |
PANO DE CHÃO |
15,00 |
60,00 |
| 5.00 |
TOALHA DE ROSTO |
10,00 |
50,00 |
| 2.00 |
BALDE |
15,00 |
30,00 |
| 3.00 |
LIXEIRA |
15,00 |
45,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/07/2025 |
PANO DE PRATO PANO DE CHÃO TOALHA DE ROSTO BALDE LIXEIRA |
225,00 |
|
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| 23/07/2025 |
PANO DE PRATO
PANO DE CHÃO
TOALHA DE ROSTO
BALDE
LIXEIRA
|
|
225,00 |
|
| 31/07/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5672/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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222,30 |
| 31/07/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5672/2025 |
|
|
2,70 |
| TOTAL |
225,00 |
225,00 |
225,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
23/07/2025 |
2,70 |
4714/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
2,70 |
|
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