| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO PANISSI LTDA |
| Número do empenho: | 5676 | Data de lançamento: | 18/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO ESTADUAL - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | ESPONJA DE LÃ DE AÇO EMB. C/ 8 UNID. 60G. | 2,70 | 5,40 |
| 2.00 | LIMPA VIDROS - 500ML | 10,98 | 21,96 |
| 3.00 | SACO DE LIXO - 100LT C/25 | 15,30 | 45,90 |
| 3.00 | SACO DE LIXO - 50LT | 15,30 | 45,90 |
| 2.00 | TOALHA DE PAPEL - C/ 1000 FL | 17,75 | 35,50 |
| 7.00 | TOALHA DE PAPEL - 20X20 | 17,98 | 125,86 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/07/2025 | ESPONJA DE LÃ DE AÇO EMB. C/ 8 UNID. 60G. LIMPA VIDROS - 500ML SACO DE LIXO - 100LT C/25 SACO DE LIXO - 50LT TOALHA DE PAPEL - C/ 1000 FL TOALHA DE PAPEL - 20X20 | 280,52 | ||
| 23/07/2025 | ESPONJA DE LÃ DE AÇO EMB. C/ 8 UNID. 60G. LIMPA VIDROS - 500ML SACO DE LIXO - 100LT C/25 SACO DE LIXO - 50LT TOALHA DE PAPEL - C/ 1000 FL TOALHA DE PAPEL - 20X20 | 280,52 | ||
| 31/07/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5676/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 277,15 | ||
| 31/07/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5676/2025 | 3,37 | ||
| TOTAL | 280,52 | 280,52 | 280,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 23/07/2025 | 3,37 | 4691/2025 | Lançada |
| TOTAL | 3,37 |
