Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: OHANA LOJA DE VARIEDADES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
57 |
Data de lançamento: |
10/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 70.00 |
PIRULITO |
10,00 |
700,00 |
| 100.00 |
BALAS SORTIDAS |
10,00 |
1.000,00 |
| 60.00 |
GOMA - CAIXA COM 8 UNIDADES |
10,00 |
600,00 |
| 100.00 |
CHOCOLATE - BARRA (3 POR 10) |
10,00 |
1.000,00 |
| 100.00 |
CHOCOLATE - PAPAI NOEL |
10,00 |
1.000,00 |
| 40.00 |
GELADINHO - PACOTE COM 40 UNIDADES |
10,00 |
400,00 |
| 22.00 |
BOLACHA RECHEADA - KIT 5 POR 10 |
10,00 |
220,00 |
| 20.00 |
SALGADOS - PCT COM 9 UNIDADES |
10,00 |
200,00 |
| 20.00 |
GOMA - CAIXA COM 2 UNIDADES |
20,00 |
400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/01/2025 |
PIRULITO BALAS SORTIDAS GOMA - CAIXA COM 8 UNIDADES CHOCOLATE - BARRA (3 POR 10) CHOCOLATE - PAPAI NOEL GELADINHO - PACOTE COM 40 UNIDADES BOLACHA RECHEADA - KIT 5 POR 10 SALGADOS - PCT COM 9 UNIDADES GOMA - CAIXA COM 2 UNIDADES |
5.520,00 |
|
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| 23/01/2025 |
PIRULITO
BALAS SORTIDAS
GOMA - CAIXA COM 8 UNIDADES
CHOCOLATE - BARRA (3 POR 10)
CHOCOLATE - PAPAI NOEL
GELADINHO - PACOTE COM 40 UNIDADES
BOLACHA RECHEADA - KIT 5 POR 10
SALGADOS - PCT COM 9 UNIDADES
GOMA - CAIXA COM 2 UNIDADES
|
|
5.520,00 |
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| 27/01/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 57/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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5.453,76 |
| 27/01/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 57/2025 |
|
|
66,24 |
| TOTAL |
5.520,00 |
5.520,00 |
5.520,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
23/01/2025 |
66,24 |
191/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
66,24 |
|
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