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Última atualização realizada em 07/08/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 5900 Data de lançamento: 28/07/2025
Tipo de empenho: Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício a
Órgão: EDUCACAO E CULTURA
Unidade: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: RECURSOS FUNDEB - FUNDEB INFANTIL CRECHE
Conta de Despesa: 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA JULHO 2025 0,00 159.002,28

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/07/2025 FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA JULHO 2025 159.002,28
28/07/2025 EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2025. 159.002,28
28/07/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL - SIND. PLANALTO, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I. CRECHE 140,46
28/07/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO FINANCIAMENTO SICREDI, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I. CRECHE 1.033,34
28/07/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO ABAIXO DE 3,5 PISO, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I. CRECHE 1.052,39
28/07/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I. CRECHE 7.818,37
28/07/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I. CRECHE 9.371,36
28/07/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I. CRECHE 17.320,13
29/07/2025 Pagamento de Empenho 5900/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 122.266,23
TOTAL 159.002,28 159.002,28 159.002,28
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 28/07/2025 140,46 Lançada
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 28/07/2025 1.033,34 Lançada
RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO 28/07/2025 1.052,39 Lançada
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 28/07/2025 7.818,37 Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 28/07/2025 9.371,36 Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 28/07/2025 17.320,13 Lançada
TOTAL   36.736,05