Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA JULHO 2025 |
147.965,66 |
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28/07/2025 |
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2025. |
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147.965,66 |
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28/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVÊNIO COMPASSO, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.F. ANOS INICIAS |
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138,00 |
28/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO FINANC.BANCO BRASIL, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.F. ANOS INICIAS |
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177,90 |
28/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S. RESCISÃO, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.F. ANOS INICIAS |
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205,32 |
28/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSÃO ALIMENTÍCIA % MÍNIMO DO PAÍS, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.F. ANOS INICIAS |
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303,60 |
28/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO FINANCIAMENTO SICREDI, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.F. ANOS INICIAS |
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312,49 |
28/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL - SIND. PLANALTO, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.F. ANOS INICIAS |
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366,85 |
28/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO ABAIXO DE 3,5 PISO, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.F. ANOS INICIAS |
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680,95 |
28/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.F. ANOS INICIAS |
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5.243,85 |
28/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.F. ANOS INICIAS |
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15.718,52 |
28/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.F. ANOS INICIAS |
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18.268,98 |
28/07/2025 |
estorno referente a ajuste da folha da servidora Marieli M de Lima referente aos meses 04,05 e 06/2025. |
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-10.934,53 |
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28/07/2025 |
estorno referente a folha da servidora Marieli M de Lima referente aos meses 04, 05 e 06/2025. |
-10.934,53 |
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29/07/2025 |
Pagamento de Empenho 5909/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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95.614,67 |
TOTAL |
137.031,13 |
137.031,13 |
137.031,13 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.