Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6129 |
Data de lançamento: |
28/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
| Natureza da despesa: |
ENERGIA ELÉTRICA |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF: JULHO/2025- R.TAMANDARÉ, 559- POSTO DE SAÚDE, SÃO MIGUEL |
0,00 |
771,74 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/07/2025 |
REF: JULHO/2025- R.TAMANDARÉ, 559- POSTO DE SAÚDE, SÃO MIGUEL |
771,74 |
|
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| 28/07/2025 |
REF: JULHO/2025- R.TAMANDARÉ, 559- POSTO DE SAÚDE, SÃO MIGUEL |
|
771,74 |
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| 28/07/2025 |
ESTORNO DE VALOR PAGAO INDEVID |
|
-449,13 |
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| 28/07/2025 |
ESTORNO DE VALOR DE PAGAMENTO INDEVIDO |
-449,13 |
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| 31/07/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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313,35 |
| 31/07/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6129/2025 |
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9,26 |
| TOTAL |
322,61 |
322,61 |
322,61 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
28/07/2025 |
9,26 |
4790/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
9,26 |
|
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