Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: BANCO DO BRASIL SA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6190 |
Data de lançamento: |
31/07/2025 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
Conta de Despesa: |
3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS |
Natureza da despesa: |
TARIFAS BANCARIAS |
Fonte de Recurso: |
720 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS MES 07/2025. CONTA 7460 FUNDO ESPECIAL |
0,00 |
38,07 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/07/2025 |
EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS MES 07/2025. CONTA 7460 FUNDO ESPECIAL |
38,07 |
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31/07/2025 |
EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS MES 07/2025. CONTA 7460 FUNDO ESPECIAL |
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38,07 |
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TOTAL |
38,07 |
38,07 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
38,07 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.