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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	627	Data de lançamento:	28/01/2025
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	SAUDE
Unidade:	SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	FMS - RECURSO MUNICIPAL
Conta de Despesa:	3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA NORMAL PM JAN 2025	0,00	4.547,87

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA NORMAL PM JAN 2025	4.547,87
28/01/2025	EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2025		4.547,87
28/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE ALIM ABAIXO DE 3,5 PISO FÉR PROP RES, Setor: SEC. DA SAUDE, Centro de Custo: SEC. DA SAUDE_ RECURSO ASPS			48,15
28/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC FINANCIAMENTO BANRISUL 30% NA RESCISÃO F. VEN, Setor: SEC. DA SAUDE, Centro de Custo: SEC. DA SAUDE_ RECURSO ASPS			294,32
28/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC FINANCIAMENTO BANRISUL 30% NA RESCISÃO F. PRO, Setor: SEC. DA SAUDE, Centro de Custo: SEC. DA SAUDE_ RECURSO ASPS			458,88
30/01/2025	Pagamento de Empenho 627/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.746,52
TOTAL		4.547,87	4.547,87	4.547,87
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	28/01/2025	48,15		Lançada
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	28/01/2025	294,32		Lançada
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	28/01/2025	458,88		Lançada
TOTAL		801,35