Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MAGNOS BANDIERA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6734 |
Data de lançamento: |
25/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR URBANO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 12.00 |
PAPEL HIGIENICO |
19,99 |
239,88 |
| 6.00 |
PAPEL INT. 20X20CM C/5000FLS |
13,29 |
79,74 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/08/2025 |
PAPEL HIGIENICO PAPEL INT. 20X20CM C/5000FLS |
319,62 |
|
|
| 27/08/2025 |
PAPEL HIGIENICO
PAPEL INT. 20X20CM C/5000FLS
|
|
319,62 |
|
| 02/09/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6734/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
315,78 |
| 02/09/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6734/2025 |
|
|
3,84 |
| TOTAL |
319,62 |
319,62 |
319,62 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
27/08/2025 |
3,84 |
5565/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
3,84 |
|
|
