| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO PANISSI LTDA |
| Número do empenho: | 6793 | Data de lançamento: | 27/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO ESTADUAL - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | ESPONJA - C/ 4 | 3,98 | 7,96 |
| 1.00 | ESPONJA - C/ 4 | 6,40 | 6,40 |
| 6.00 | SACO DE LIXO - 100 LT C/ 25 | 15,30 | 91,80 |
| 13.00 | SACO DE LIXO - 50 L | 15,30 | 198,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2025 | ESPONJA - C/ 4 ESPONJA - C/ 4 SACO DE LIXO - 100 LT C/ 25 SACO DE LIXO - 50 L | 305,06 | ||
| 18/09/2025 | ESPONJA - C/ 4 ESPONJA - C/ 4 SACO DE LIXO - 100 LT C/ 25 SACO DE LIXO - 50 L | 305,06 | ||
| 16/10/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6793/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 301,40 | ||
| 16/10/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6793/2025 | 3,66 | ||
| TOTAL | 305,06 | 305,06 | 305,06 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 18/09/2025 | 3,66 | 6316/2025 | Lançada |
| TOTAL | 3,66 |
