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Última atualização realizada em 02/09/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 6889 Data de lançamento: 28/08/2025
Tipo de empenho: Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício a
Órgão: EDUCACAO E CULTURA
Unidade: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: RECURSOS FUNDEB - FUNDEB INFANTIL CRECHE
Conta de Despesa: 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA normal AGOSTO 2025 0,00 167.396,68

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/08/2025 FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA normal AGOSTO 2025 167.396,68
28/08/2025 EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MES 08/2025 167.396,68
28/08/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S. RESCISÃO, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I. CRECHE 174,90
28/08/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL - SIND. PLANALTO, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I. CRECHE 175,52
28/08/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO FINANCIAMENTO SICREDI, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I. CRECHE 990,62
28/08/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO ABAIXO DE 3,5 PISO, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I. CRECHE 1.034,50
28/08/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I. CRECHE 8.379,40
28/08/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I. CRECHE 11.344,50
28/08/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I. CRECHE 18.290,44
29/08/2025 Pagamento de Empenho 6889/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 127.006,80
TOTAL 167.396,68 167.396,68 167.396,68
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 28/08/2025 174,90 Lançada
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 28/08/2025 175,52 Lançada
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 28/08/2025 990,62 Lançada
RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO 28/08/2025 1.034,50 Lançada
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 28/08/2025 8.379,40 Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 28/08/2025 11.344,50 Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 28/08/2025 18.290,44 Lançada
TOTAL   40.389,88