Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: DE MARCO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7159 |
Data de lançamento: |
01/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ARRUELA DE VEDAÇÃO |
13,65 |
13,65 |
| 1.00 |
FILTRO AR MOTOR |
116,27 |
116,27 |
| 3.00 |
VELA DE IGNIÇAO |
58,19 |
174,57 |
| 2.00 |
LAMPADA H7 |
50,00 |
100,00 |
| 1.00 |
FILTRO HABITACULO |
54,33 |
54,33 |
| 1.00 |
ADITIVO |
170,00 |
170,00 |
| 1.00 |
FILTRO DE COMBUSTIVEL |
60,49 |
60,49 |
| 1.00 |
FILTRO OLEO |
69,16 |
69,16 |
| 4.00 |
OLEO 10W 40 |
45,00 |
180,00 |
| 1.00 |
OXISANITIZACAO |
99,00 |
99,00 |
| 1.00 |
KIT REVISAO |
79,00 |
79,00 |
| 1.00 |
KIT ODORIZADOR |
89,00 |
89,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/09/2025 |
ARRUELA DE VEDAÇÃO FILTRO AR MOTOR VELA DE IGNIÇAO LAMPADA H7 FILTRO HABITACULO ADITIVO FILTRO DE COMBUSTIVEL FILTRO OLEO OLEO 10W 40 OXISANITIZACAO KIT REVISAO KIT ODORIZADOR |
1.205,47 |
|
|
| 05/09/2025 |
ARRUELA DE VEDAÇÃO
FILTRO AR MOTOR
VELA DE IGNIÇAO
LAMPADA H7
FILTRO HABITACULO
ADITIVO
FILTRO DE COMBUSTIVEL
FILTRO OLEO
OLEO 10W 40
OXISANITIZACAO
KIT REVISAO
KIT ODORIZADOR
|
|
1.205,47 |
|
| 05/09/2025 |
ARRUELA DE VEDAÇÃO
FILTRO AR MOTOR
VELA DE IGNIÇAO
LAMPADA H7
FILTRO HABITACULO
ADITIVO
FILTRO DE COMBUSTIVEL
FILTRO OLEO
OLEO 10W 40
OXISANITIZACAO
KIT REVISAO
KIT ODORIZADOR
|
|
1.205,47 |
|
| 05/09/2025 |
estorno devido a liquidação de empenho errado |
|
-1.205,47 |
|
| 10/09/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7159/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.191,00 |
| 10/09/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7159/2025 |
|
|
14,47 |
| TOTAL |
1.205,47 |
1.205,47 |
1.205,47 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
05/09/2025 |
14,47 |
5938/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
14,47 |
|
|
