| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA A UM |
| Número do empenho: | 7314 | Data de lançamento: | 04/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO ESTADUAL - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.62 | PISO - CEJATEL 53X53 SAVANA MARROM | 23,90 | 134,32 |
| 1.00 | ARGAMASSA - VOTORAM ACIL EXT 20KG | 27,90 | 27,90 |
| 1.00 | ESPACADOR P/PISO - 4MM C/100 CINZA ASTRA ECZ/40 | 5,50 | 5,50 |
| 1.00 | REJUNTE PARA PISOS E REVESTIMENTOS, COR MARROM, EMBALAGEM 01 KG - CERANFIX | 6,65 | 6,65 |
| 20.00 | FITA VEDA ROSCA - 12 MMX10MT | 3,45 | 69,00 |
| 2.00 | AUTO COLOR JET - COLOR JET COBRE METALICO 400ML | 36,20 | 72,40 |
| 1.00 | AUTO COLOR JET - PRETO BRILHANTE 400 ML | 25,60 | 25,60 |
| 3.00 | FACAO P/ MATO TRAMONTINA | 30,90 | 92,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/09/2025 | PISO - CEJATEL 53X53 SAVANA MARROM ARGAMASSA - VOTORAM ACIL EXT 20KG ESPACADOR P/PISO - 4MM C/100 CINZA ASTRA ECZ/40 REJUNTE PARA PISOS E REVESTIMENTOS, COR MARROM, EMBALAGEM 01 KG - CERANFIX FITA VEDA ROSCA - 12 MMX10MT AUTO COLOR JET - COLOR JET COBRE METALICO 400ML AUTO COLOR JET - PRETO BRILHANTE 400 ML FACAO P/ MATO TRAMONTINA | 434,07 | ||
| 10/09/2025 | PISO - CEJATEL 53X53 SAVANA MARROM ARGAMASSA - VOTORAM ACIL EXT 20KG ESPACADOR P/PISO - 4MM C/100 CINZA ASTRA ECZ/40 REJUNTE PARA PISOS E REVESTIMENTOS, COR MARROM, EMBALAGEM 01 KG - CERANFIX FITA VEDA ROSCA - 12 MMX10MT AUTO COLOR JET - COLOR JET COBRE METALICO 400ML AUTO COLOR JET - PRETO BRILHANTE 400 ML FACAO P/ MATO TRAMONTINA | 434,07 | ||
| 15/09/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7314/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 428,86 | ||
| 15/09/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7314/2025 | 5,21 | ||
| TOTAL | 434,07 | 434,07 | 434,07 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 10/09/2025 | 5,21 | 6063/2025 | Lançada |
| TOTAL | 5,21 |
