Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: KERN INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7490 |
Data de lançamento: |
11/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO ESTADUAL - ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO - REFORMA CADEIRAS + MACAS NORMAIS E GINECOLÓGICAS (SÃO LUIZ E SÃO JOSÉ) |
2.330,00 |
2.330,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/09/2025 |
SERVIÇO - REFORMA CADEIRAS + MACAS NORMAIS E GINECOLÓGICAS (SÃO LUIZ E SÃO JOSÉ) |
2.330,00 |
|
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| 12/09/2025 |
SERVIÇO - REFORMA CADEIRAS + MACAS NORMAIS E GINECOLÓGICAS (SÃO LUIZ E SÃO JOSÉ)
|
|
2.330,00 |
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| 12/09/2025 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 7490/2025, 12789 - KERN INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA ME |
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|
116,50 |
| TOTAL |
2.330,00 |
2.330,00 |
116,50 |
| SALDO A PAGAR |
2.213,50 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
12/09/2025 |
116,50 |
|
Lançada |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
12/09/2025 |
111,84 |
6119/2025 |
A Lançar |
| TOTAL |
|
228,34 |
|
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