Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO PANISSI LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7625 |
Data de lançamento: |
19/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO ESTADUAL - ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
CARVAO - 5KG |
26,50 |
53,00 |
| 1.00 |
CARVAO - 8KG |
45,75 |
45,75 |
| 1.00 |
COPO - DESCARTAVEL 300ML |
9,98 |
9,98 |
| 4.00 |
COPO - DESCARTAVEL 400ML |
10,30 |
41,20 |
| 8.00 |
PRATO - DESCARTAVEL |
6,25 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/09/2025 |
CARVAO - 5KG CARVAO - 8KG COPO - DESCARTAVEL 300ML COPO - DESCARTAVEL 400ML PRATO - DESCARTAVEL |
199,93 |
|
|
| 23/09/2025 |
CARVAO - 5KG
CARVAO - 8KG
COPO - DESCARTAVEL 300ML
COPO - DESCARTAVEL 400ML
PRATO - DESCARTAVEL
|
|
199,93 |
|
| 29/09/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7625/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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197,53 |
| 29/09/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7625/2025 |
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2,40 |
| TOTAL |
199,93 |
199,93 |
199,93 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
23/09/2025 |
2,40 |
6426/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
2,40 |
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