Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JC BASSO COMERCIO E TRANSPORTE LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
963 |
Data de lançamento: |
10/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CAIXA DE AGUA - 5 MIL LITROS |
2.700,00 |
2.700,00 |
| 1.00 |
AREIA 1/2 M - 1/2 METRO |
125,00 |
125,00 |
| 1.00 |
BRITA N° 01 - 1/2 METROS |
80,00 |
80,00 |
| 3.00 |
CIMENTO |
40,00 |
120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/02/2025 |
CAIXA DE AGUA - 5 MIL LITROS AREIA 1/2 M - 1/2 METRO BRITA N° 01 - 1/2 METROS CIMENTO |
3.025,00 |
|
|
| 14/02/2025 |
CAIXA DE AGUA - 5 MIL LITROS
AREIA 1/2 M - 1/2 METRO
BRITA N° 01 - 1/2 METROS
CIMENTO
|
|
3.025,00 |
|
| 20/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 963/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
2.988,70 |
| 20/02/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 963/2025 |
|
|
36,30 |
| TOTAL |
3.025,00 |
3.025,00 |
3.025,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
14/02/2025 |
36,30 |
675/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
36,30 |
|
|
