| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: BANCO DO BRASIL SA |
| Número do empenho: | 3436 | Data de lançamento: | 28/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPRESTIMO FINANCIAMENTO | ||||
| Órgão: | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Serviço da Dívida Interna | ||||
| Projeto / Atividade: | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | ||||
| Conta de Despesa: | 3290.21.01.00.00.00 - JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS | ||||
| Natureza da despesa: | FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1754 - Recursos de Operações de Crédito | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE AOS JUROS CONTRATUAIS DIA 10/04/2026. | 39.778,15 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2026 | EMPENHO REFERENTE AOS JUROS CONTRATUAIS DIA 10/04/2026. | 39.778,15 | ||
| 28/04/2026 | EMPENHO REFERENTE AOS JUROS CONTRATUAIS DIA 10/04/2026. | 39.778,15 | ||
| 28/04/2026 | estorno para ajuste de fonte de recurso. | -39.778,15 | ||
| 28/04/2026 | estorno para ajuste de fonte de recurso. | -39.778,15 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
