| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
| Número do empenho: | 4576 | Data de lançamento: | 28/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA NORMAL PM | 3.303,63 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA NORMAL PM | 3.303,63 | ||
| 28/05/2026 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2026 | 3.303,63 | ||
| 28/05/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC FINANCIAMENTO SICREDI 30% NA RESCISÃO F. VENC, Setor: SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, Centro de Custo: SEC. ASSIST. SOCIAL | 565,84 | ||
| 28/05/2026 | Pagamento de Empenho 4576/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.737,79 | ||
| TOTAL | 3.303,63 | 3.303,63 | 3.303,63 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 28/05/2026 | 565,84 | Lançada | |
| TOTAL | 565,84 |
