| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VIAÇÃO OURO E PRATA SA |
| Número do empenho: | 7190 | Data de lançamento: | 18/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO ESTADUAL - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | PASSAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PASSAGEM - VALOR REFERENTE A COMPRA DE CRÉDITOS P/ PASSAGEM DO CONVENIO VALE SAUDE | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | PASSAGEM - VALOR REFERENTE A COMPRA DE CRÉDITOS P/ PASSAGEM DO CONVENIO VALE SAUDE | 15.000,00 | ||
| 30/09/2026 | PASSAGEM - VALOR REFERENTE A COMPRA DE CRÉDITOS P/ PASSAGEM DO CONVENIO VALE SAUDE | 15.000,00 | ||
| 05/10/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA | 14.640,00 | ||
| 05/10/2026 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7190/2026 | 360,00 | ||
| TOTAL | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 30/09/2026 | 360,00 | 7238/2026 | Lançada |
| TOTAL | 360,00 |
