| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
| Número do empenho: | 7641 | Data de lançamento: | 27/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SETOR URBANO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Ref a folha de pagamento mes: FOLHA SERVIDORES | 1.521,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2026 | Ref a folha de pagamento mes: FOLHA SERVIDORES | 1.521,32 | ||
| 27/08/2026 | EMPENHO REF A FERIAS DE SERVIDORA | 1.521,32 | ||
| 27/08/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO ABAIXO DE 3,5 PISO, Setor: SEC. DE OBRAS, Centro de Custo: SERV. URBANOS | 41,27 | ||
| 27/08/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SEC. DE OBRAS, Centro de Custo: SERV. URBANOS | 170,19 | ||
| 27/08/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO FINANCIAMENTO SICREDI, Setor: SEC. DE OBRAS, Centro de Custo: SERV. URBANOS | 287,24 | ||
| 28/08/2026 | Pagamento de Empenho 7641/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.022,62 | ||
| TOTAL | 1.521,32 | 1.521,32 | 1.521,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO | 27/08/2026 | 41,27 | Lançada | |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 27/08/2026 | 170,19 | Lançada | |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 27/08/2026 | 287,24 | Lançada | |
| TOTAL | 498,70 |
