| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: TELEFONICA BRASIL SA |
| Número do empenho: | 797 | Data de lançamento: | 30/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Secretaria da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMP.REF. A PAG. DE ACESSO MOVEL AO MÊS 12/2025; 01/2026 | 3.053,40 | 3.053,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | EMP.REF. A PAG. DE ACESSO MOVEL AO MÊS 12/2025; 01/2026 | 3.053,40 | ||
| 30/01/2026 | EMP.REF. A PAG. DE ACESSO MOVEL AO MÊS 12/2025; 01/2026 | 3.053,40 | ||
| 04/02/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA | 2.906,84 | ||
| 04/02/2026 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 797/2026 | 146,56 | ||
| TOTAL | 3.053,40 | 3.053,40 | 3.053,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 30/01/2026 | 146,56 | 513/2026 | Lançada |
| TOTAL | 146,56 |
