| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: BANCO DO BRASIL SA |
| Número do empenho: | 8731 | Data de lançamento: | 30/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Serviço da Dívida Interna | ||||
| Projeto / Atividade: | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | ||||
| Conta de Despesa: | 4690.71.01.00.00.00 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS | ||||
| Natureza da despesa: | OPERAÇÃO DE CRÉDITO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A TARIFA DE CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO, CONTRATO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE PLANALTO E O BANCO DO BRASIL SOB O NUMERO 40/00202-0, CLAUSULA 6ª. | 40.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | EMPENHO REFERENTE A TARIFA DE CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO, CONTRATO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE PLANALTO E O BANCO DO BRASIL SOB O NUMERO 40/00202-0, CLAUSULA 6ª. | 40.000,00 | ||
| 30/09/2026 | EMPENHO REFERENTE A TARIFA DE CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO, CONTRATO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE PLANALTO E O BANCO DO BRASIL SOB O NUMERO 40/00202-0, CLAUSULA 6ª. | 40.000,00 | ||
| 30/09/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8731/2026 - REF. SETEMBRO/2026 BANCO DO BRASIL SA - 18756 | 39.040,00 | ||
| 30/09/2026 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8731/2026 | 960,00 | ||
| TOTAL | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 30/09/2026 | 960,00 | 7239/2026 | Lançada |
| TOTAL | 960,00 |
