Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4329 |
Data de lançamento: |
25/07/2017 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
Unidades Subordinadas |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento |
| Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
16 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor referente a apólice de seguro dos veículos de propriedade do Municipio de Rodeio Bonito-RS, conforme descrito no Pregão Presencial 16/2017. |
0,00 |
14.125,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/07/2017 |
Valor referente a apólice de seguro dos veículos de propriedade do Municipio de Rodeio Bonito-RS, conforme descrito no Pregão Presencial 16/2017. |
14.125,00 |
|
|
| 25/07/2017 |
Liquidado nesta data para o credor GENTE SEGURADORA S.A. cfe boleto |
|
14.125,00 |
|
| 28/07/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4329/2017
GENTE SEGURADORA S.A. - 3955 |
|
|
14.125,00 |
| TOTAL |
14.125,00 |
14.125,00 |
14.125,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
