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Exercício: 2018
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	100	Data de lançamento:	09/01/2018
Tipo de empenho:	Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias -
Órgão:	SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade:	Fundo de Manut.Desenv.da Educação Básica-FUNDEB
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manutenção da Educação Infantil
Conta de Despesa:	3190.13.02.01.00.00 - INSS - Servidores
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	FUNDEB

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO: FÉRIAS EXECUTIVO	0,00	4.973,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO: FÉRIAS EXECUTIVO	4.973,00
09/01/2018	Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento e INSS referente férias do mes de janeiro de 2018.		4.973,00
09/01/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO ASERB, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: SERVIDORES ESC. MUNICIPAL MDE			4,66
09/01/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: SERVIDORES ESC. MUNICIPAL MDE			27,90
09/01/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: SERVIDORES ESC. MUNICIPAL MDE			507,22
12/01/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 100/2018 FOLHA DE PAGAMENTO - 99			4.433,22
TOTAL		4.973,00	4.973,00	4.973,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Associacao dos Servidores Municipais	09/01/2018	4,66		Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	09/01/2018	27,90		Lançada
INSS - Parte Servidores - MDE	09/01/2018	507,22		Lançada
TOTAL		539,78